近日，2025年新加坡海事周（Singapore Maritime Week）開幕。上海期貨交易所（下稱上期所）子公司上海國際能源交易中心（下稱上期能源）作為參展機構首次亮相，介紹了中國期貨市場近年來的發(fā)展情況及集運指數(shù)（歐線）期貨合約設計、運行情況、功能發(fā)揮案例，吸引了參會者的廣泛關注。

據(jù)悉，新加坡海事周由新加坡海事與港務管理局（MPA）主辦，此前已成功舉辦18屆，是國際海事領域最具影響力的行業(yè)盛會之一。本屆活動聚焦航運業(yè)的數(shù)字化和低碳轉(zhuǎn)型，主題為“采取行動實現(xiàn)行業(yè)雄心（Ambition Meets Action）”。

為充分向參加活動的行業(yè)人士、投資者介紹集運指數(shù)（歐線）期貨，上期能源聯(lián)合磐石金融、集裝箱航運研究頭部機構Linerlytica，在海事周期間舉辦了專題研討交流會。與會專家聚焦2025年集裝箱運輸市場將面臨的不確定性和挑戰(zhàn)，與參加活動的近百名行業(yè)人士交流探討應對運價波動的策略。

與會人士認為，2025年運價走勢受到運力供應、地緣政治、聯(lián)盟運營策略、關稅政策等多種因素影響，將面臨更多不確定性和挑戰(zhàn)。2023年8月，中國首個航運期貨品種——集運指數(shù)（歐線）期貨掛牌交易，采取“服務型指數(shù)、國際平臺、人民幣計價、現(xiàn)金交割”的模式，全球投資者均可參與。集運指數(shù)（歐線）期貨上市以來，總體運行平穩(wěn)，截至2025年2月底，日均成交量13.66萬手、日均成交額117.05億元、日均持倉量8.24萬手，成交量和活躍度遠超境外類似產(chǎn)品。期現(xiàn)價格走勢高度相關，順利完成6次現(xiàn)金交割，價格發(fā)現(xiàn)良好，已成為國內(nèi)集運產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應對運價劇烈波動的有效有力工具。在全球集運市場不確定性增長的背景下，集運指數(shù)（歐線）期貨的發(fā)展大有空間。

上期所相關負責人表示，將切實維護集運指數(shù)（歐線）期貨市場平穩(wěn)運行，創(chuàng)新運價風險管理產(chǎn)品，助力中介機構提升專業(yè)化服務能力，為全球更多航運產(chǎn)業(yè)客戶提供高效便捷的風險管理和資源配置工具。

來源：上海證券報