近期，千億元級私募景林資產(chǎn)的一場溝通會受到市場關(guān)注。會上，景林資產(chǎn)管理合伙人、基金經(jīng)理高云程透露，目前投資組合中純美國公司的資產(chǎn)已全部剔除，主要配置A股、港股及中概股，看好中國的科技和新消費公司。

高云程提出核心是找到并持有中國的“MCGF10”，這是他自創(chuàng)的概念，全稱為“Make China Greater Future”。他認為未來幾年中國大概會有10至15家核心企業(yè)有望成為全球范圍內(nèi)最佳的投資標的。

高云程從今年兩會政府工作報告談起，今年國內(nèi)生產(chǎn)總值目標設定在5%左右，通脹目標為2%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標是1200萬人以上。若能實現(xiàn)這些目標，將為全年中國宏觀經(jīng)濟奠定良好基調(diào)。報告提及利用地方轉(zhuǎn)移支付安排特別國債以支持消費，未來在與民生、居民消費相關(guān)的財政支出方面將更積極，利于促進內(nèi)需。政府強調(diào)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，“人工智能 +”涵蓋新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等領(lǐng)域，明確未來中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。政府工作報告強調(diào)要穩(wěn)住樓市和股市，自去年9月以來樓市量能企穩(wěn)并略有回升，價格下跌趨勢放緩，部分城市價格下跌基本結(jié)束且有反彈且成交量反彈幅度明顯大于價格反彈幅度，房地產(chǎn)市場或許已找到企穩(wěn)點，這對中國經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展意義重大。從經(jīng)濟指標變化看，政府工作報告顯示To C端企業(yè)在收入與利潤增長方面有積極轉(zhuǎn)變跡象，如肯德基快餐、咖啡奶茶等快消品大多價格見底回升甚至略有上漲。

從宏觀層面能確認中國已步入新的發(fā)展周期，這一周期是眾多新興產(chǎn)業(yè)以及一批企業(yè)實現(xiàn)快速、健康發(fā)展乃至不斷壯大發(fā)展的起點。投資上，核心是找到并持有中國的“MCGF10”，即憑借自身發(fā)展壯大從中國本土公司蛻變?yōu)槭澜缂壒?，助力中國綜合國力等顯著提升的企業(yè)。中國經(jīng)濟歷經(jīng)轉(zhuǎn)型以智能制造為新增長點開啟新的增長周期，未來有望涌現(xiàn)一批躋身世界領(lǐng)先行列的企業(yè)，憑借產(chǎn)業(yè)鏈、工程技術(shù)人員和整體效率等優(yōu)勢展現(xiàn)強大競爭力，“MCGF10”公司大概分布在AI應用落地、智能駕駛導入、機器人領(lǐng)域等，預計未來幾年內(nèi)中國大概會有10至15家核心企業(yè)有望成為全球范圍內(nèi)最佳的投資標的，這些企業(yè)過去估值被壓低走出經(jīng)營低谷找到新增長點，可能成為下一輪中國經(jīng)濟乃至全球經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的基座型公司，兩類公司可能受益，一是基座型的大型公司，涵蓋人工智能、智能制造領(lǐng)域的基座及各類智能應用軟硬件平臺、云服務等領(lǐng)域，二是新興的創(chuàng)業(yè)型小公司。

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)