12月以來(lái)，數(shù)十家上市公司因回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)布公告，披露了最新前十大流通股東情況，險(xiǎn)資、外資、社保基金及養(yǎng)老金產(chǎn)品等長(zhǎng)線資金布局動(dòng)作頻現(xiàn)，大消費(fèi)、人工智能、醫(yī)藥及新能源等賽道受熱捧。

長(zhǎng)線資金逢低密集布局四大賽道，積極搶籌優(yōu)質(zhì)公司。有基金人士表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)正處于底部區(qū)域，不少醫(yī)藥、消費(fèi)及新能源行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司性價(jià)比凸顯，全球流動(dòng)性拐點(diǎn)臨近，明年有望帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)龍頭資產(chǎn)估值回歸。

積極布局大消費(fèi)賽道

近日，一些燃?xì)?、汽車、酒類及化妝品等公司更新前十大流通股東情況顯示，四季度獲得長(zhǎng)線資金密集布局。

具體來(lái)看，12月25日，天壕能源因回購(gòu)股份事項(xiàng)發(fā)布公告稱，截至12月18日，全國(guó)社?；鹨黄吡阄宥M合新進(jìn)該公司1005.98萬(wàn)股。另外，貴州輪胎獲得全國(guó)社保基金一一五組合加倉(cāng)1010萬(wàn)股；易方達(dá)頤天配置混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品、中國(guó)人壽保險(xiǎn)分別新進(jìn)783.86萬(wàn)股、760萬(wàn)股。

截至12月12日，全國(guó)酒類連鎖銷售企業(yè)華致酒行獲得全國(guó)社?；鹨黄吡愣唤M合增持31.42萬(wàn)股；國(guó)內(nèi)雞尾酒龍頭企業(yè)百潤(rùn)股份獲得全國(guó)社?；鹞辶闳M合新進(jìn)1600萬(wàn)股。

截至12月13日，知名化妝品公司珀萊雅獲得機(jī)構(gòu)密集加倉(cāng)。例如，阿布達(dá)比投資局新進(jìn)238.66萬(wàn)股，淡馬錫富敦投資有限公司、新加坡政府投資有限公司分別小幅加倉(cāng)3.38萬(wàn)股、2.83萬(wàn)股，這兩家機(jī)構(gòu)分別合計(jì)持有301.77萬(wàn)股、282.95萬(wàn)股；社保基金方面，全國(guó)社保基金一零九組合增持28.38萬(wàn)股后持有277.36萬(wàn)股。

日前，辦公用具制造商齊心集團(tuán)發(fā)布公告稱，截至12月18日，全國(guó)社保基金六零四組合加倉(cāng)12.19萬(wàn)股后持有該公司超3500萬(wàn)股，泰康資產(chǎn)豐瑞混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品大幅加倉(cāng)548.73萬(wàn)股，將持股數(shù)量推升至接近2000萬(wàn)股。此外，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合加倉(cāng)約50萬(wàn)股泰和新材。

加倉(cāng)人工智能等科技股

四季度以來(lái)，以人工智能為代表的科技賽道和醫(yī)藥行業(yè)表現(xiàn)出色，受到險(xiǎn)資、外資、社?；鸬乳L(zhǎng)線資金大手筆加倉(cāng)。

12月22日，半導(dǎo)體數(shù)字芯片設(shè)計(jì)公司樂鑫科技因回購(gòu)股份事項(xiàng)披露最新前十大流通股東，截至12月20日，外資巨頭巴克萊銀行新進(jìn)布局48.80萬(wàn)股，躋身第十大流通股東。

主營(yíng)高端電子封裝材料的德邦科技近日發(fā)布公告顯示，截至12月14日，全國(guó)社保基金五零三組合新進(jìn)該公司200萬(wàn)股，也系社?；鸾陙?lái)首次重倉(cāng)布局該公司。

四季度，全國(guó)社保基金四二零組合分別加倉(cāng)賽意信息、中文傳媒15.75萬(wàn)股、236萬(wàn)股，分別合計(jì)持有前后兩家公司約452.3萬(wàn)股、1437萬(wàn)股，前者系企業(yè)數(shù)字化IT服務(wù)公司，后者為傳媒股。同時(shí)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合新進(jìn)后者約1004萬(wàn)股。

截至12月13日，光電纜公司中天科技獲得機(jī)構(gòu)密集抄底。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合新進(jìn)1217.22萬(wàn)股，全國(guó)社保基金四零三組合四季度新進(jìn)1305萬(wàn)股后再度加倉(cāng)，合計(jì)持有1505.05萬(wàn)股。同時(shí)，教育軟件開發(fā)公司方直科技獲得瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)新進(jìn)103.08萬(wàn)股。

醫(yī)藥和新能源行業(yè)受熱捧

9月中下旬以來(lái)，沉寂了2年多的醫(yī)藥板塊走勢(shì)明顯活躍，引起長(zhǎng)線資金的廣泛關(guān)注。

全國(guó)社?；鹆愣M合新進(jìn)約125萬(wàn)股畢得醫(yī)藥，這家主營(yíng)藥物分子砌塊的公司還獲得全國(guó)社?；鹨涣闼慕M合加倉(cāng)超70萬(wàn)股。化學(xué)制藥公司麗珠集團(tuán)獲得科威特政府投資局新進(jìn)394.02萬(wàn)股，阿布達(dá)比投資局增持48.18萬(wàn)股后持有525.21萬(wàn)股。

新能源賽道也進(jìn)入了險(xiǎn)資的視線。例如，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)四季度新進(jìn)硅基新材料公司合盛硅業(yè)，持有208.09萬(wàn)股。

新華基金權(quán)益投資總監(jiān)趙強(qiáng)表示，當(dāng)前A股市場(chǎng)正處于底部區(qū)域，今年多重因素壓制賺錢效應(yīng)，“啞鈴型”策略逐漸成為主流，表現(xiàn)為小微盤股和紅利資產(chǎn)受捧，但明年有望從“啞鈴型”回歸到“再平衡”，全球流動(dòng)性拐點(diǎn)臨近，將帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)龍頭資產(chǎn)估值回歸，不少醫(yī)藥、消費(fèi)及新能源行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司性價(jià)比較高。

北信瑞豐基金經(jīng)理龐文杰表示，自9月中下旬以來(lái)，醫(yī)藥和科技板塊形成“雙輪驅(qū)動(dòng)”，在A股市場(chǎng)掀起一股波瀾，主要是醫(yī)藥和科技領(lǐng)域的積極催化劑事件比較多，所以受到資金關(guān)注較多。新的技術(shù)創(chuàng)新為醫(yī)藥和人工智能行業(yè)帶來(lái)新一輪研發(fā)和投資的成長(zhǎng)周期，這種關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)突破后帶來(lái)的長(zhǎng)期影響，更加值得投資者去關(guān)注。

（來(lái)源： 中國(guó)證券報(bào)）